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洛阳高新区管委会办公室关于印发棚户区改造融资项目资金管理暂行办法的通知
索引号: bgs-/2017-0222486 公开目录: 重点领域信息公开 发布日期: 2016年10月14日
主题词: 发布机构: 办公室 文    号:
 

洛阳高新区管委会办公室
关于印发棚户区改造融资项目资金管理
暂行办法的通知

洛开办〔2016〕25号

各乡(镇)人民政府,区属各有关单位:
   《洛阳高新区棚户区改造融资项目资金管理暂行办法》已经管委会研究通过,现印发给你们,请认真贯彻落实。

 

 

                                   2016年9月9日
 

洛阳高新区棚户区改造融资
项目资金管理暂行办法

                       第一章  总则
   第一条  为保障我区棚户区改造及配套基础设施建设的顺利实施,规范项目融资资金管理,特制定本办法。
   第二条  本办法中的棚户区改造项目是指经洛阳市旧城开发改造工作领导小组批复,列入洛阳市城中村改造计划的项目。
   第三条  融资资金使用范围包括改造地块的征地,房屋征收(拆迁),土地平整、道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化等配套基础设施建设,以及安置支出等。
   第四条  融资资金使用必须遵循以下原则:
   (一)量力而行原则。各项目实施主体在申报融资额度时,既要考虑所承担的棚户区改造任务量,又要考虑项目自身的财力状况、债务风险程度,合理提出融资需求。
   (二)“谁使用、谁偿还”原则。项目实施主体(项目实际用款人)应按合同约定还本付息,确保按期偿还银行贷款本息。
   (三)分步推进原则。按照成熟一批、审批一批的原则,积极稳妥推进重点项目、条件成熟项目。
   (四)专款专用原则。融资资金必须严格按照规定的范围使用,不得用于项目范围外的开发建设项目。
   第五条  区房屋征收补偿中心为棚户区改造项目融资资金的统一用款人,各棚户区改造项目实施主体为实际用款人,统一用款人与实际用款人应负责融资资金的申报、管理使用和偿还。
                  第二章  职责分工
   第六条  区房屋征收补偿中心职责:负责贷款项目的初审;负责对棚户区改造项目的工程进度等进行监督检查;负责对项目法人单位的资金使用申请进行审核及拨付。
   第七条  区财政局职责:对列入初审范围的贷款项目进行审核;监督检查贷款资金的使用和管理;负责协助区房屋征收补偿中心建立还款机制,监督各乡镇及各棚户区项目实施主体落实还款责任。
   第八条  乡镇职责:负责对本乡镇贷款项目进行审核、并签署意见;负责筹措、按时支付贷款项目利息、本金等偿债资金。
   第九条  区审计局职责:负责对棚户区项目建设进行审计监督;负责对贷款资金使用进行审计监督,及时纠正资金使用过程中存在的问题。
   第十条  项目实施主体(项目实际用款人)的主要职责:
   (一)及时上报资金使用计划,确保工程建设进度,编制年度基本建设支出预算和年度基本建设财务决算。
   (二)严格按照政府性债务申请书、项目可研报告中预计的项目经济收益资金,确保项目经济收益资金的到位率。
   (三)办理工程与设备价款结算,控制费用性支出,合理、有效使用融资资金。
   (四)组织编制项目的工程概预算,组织实施工程招投标,合同签订、竣工验收等。
   (五)及时编制月度财务报表,项目竣工后,及时编制竣工财务决算。
   (六)及时上报还本付息计划并按期还本付息,确保按期偿还银行贷款本息。
                第三章  项目申报及审核
    第十一条  由棚户区改造项目实施主体申报项目融资需求,提交政府债务申请书。申请书应当载明项目名称、内容、举借债务数额、来源、期限和利率,偿债的期限、资金来源及偿债计划,配套资金落实情况,对财政预算、部门预算的影响,债务人化解债务风险能力,偿债行政责任人、偿债监督行政责任人及最终债务人等事项。
    第十二条  各申请融资项目均需完成可研、规划、用地及环评等审批手续。
                 第十三条  项目审核
   (一)区房屋征收补偿中心根据我区棚户区改造任务情况,审核各项目实施主体申报的棚户区改造融资项目,出具初步审查意见。
   (二)在区房屋征收补偿中心初步审核意见的基础上,区财政部门结合本区财政状况及负债水平等条件,审核提出融资总规模,报经区管委会审定后,向融资主体申报项目融资计划。
           第四章  融资合同与资金使用协议签订
   第十四条  融资合同的签订,我区棚户区改造项目由区管委会确定的融资主体或按照洛阳市财政要求的融资主体与相关银行、单位签订融资合同。
   第十五条  资金使用协议的签订,我区棚户区改造项目由区房屋征收补偿中心与项目实施主体签订,明确各方的权利和义务。
                第五章  融资资金的使用
   第十六条  项目实际用款人申请提款时,项目资本金必须按融资合同相关要求及时足额到位。贷款发放前,相应配套的资本金需划转至融资主体的账户,用于提款前资本金到位审核。已投入项目建设的资本金,支付凭证等资料需经融资机构审查认可。
   第十七条  由区房屋补偿中心、区财政局确定我区棚户区改造年度用款计划后,在计划内根据项目进度使用融资资金,融资资金由区房屋征收补偿中心划转至项目实施主体、城建商、供应商等账户。
               第六章  融资资金的偿还
   第十八条  项目实施主体应当核算项目产生的各项收益,包括土地出让收益、配套费、税收等。项目收益资金首先用于贷款的偿还。因项目收益资金不到位,造成不能及时还款的项目实施主体,停止后续资金的拨付,并停止申报和拨付其他财政补助资金。乡镇负有偿债责任的项目,因未能及时还款需区财政垫付的资金,由区财政通过年终结算从财力中扣除。
   第十九条  项目实施主体需于还款日前15日将还款资金统一归集至区房屋征收补偿中心的还款账户,由区房屋补偿中心、财政局审核后统一偿还融资资金。
                第七章  财务决算管理
    第二十条  在本项目竣工完成后,项目实施主体应在3个月内完成项目竣工财务决算的编制工作。决算编报应做到及时准确、内容完整。
   第二十一条  项目使用财政资金有结余的应在竣工财务决算批复后30日内上交财政局。
                   第八章  监督与管理
    第二十二条  区房屋补偿中心、区财政局和区审计局定期检查融资资金使用情况,如发现不按规定项目和指定用途使用贷款资金的行为,报管委会同意后提前收回贷款。
     第二十三条  融资资金按照专项管理、分账核算的原则管理,依据规定的项目和指定的用途使用,不得截留、挤占、挪作他用。
   第二十四条  区房屋补偿中心、区财政局和审计局根据职责对项目建设过程中的招标采购、资金使用进行监督检查和年度审计,发现截留、挪用和挤占项目资金,改变项目建设内容、国有资产流失等问题,及时报管委会,并提前收回已发放贷款。同时,依法移送有关部门追究相关人员的行政和法律责任。
                  第九章  附则
   第二十五条  本办法自2016年10月1日起执行。
   第二十六条  本办法由高新区财政局负责解释。


 

       
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