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关于洛阳高新区2015年财政决算和2016年1至8月份预算执行情况的报告
索引号: czj-/2017-0222053 公开目录: 年度报告 发布日期: 2016年09月26日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

各位领导、各位代表、委员:
    我在此向各位汇报2015年全区财政决算和今年1至8月份预算执行情况及财政工作开展情况,敬请提出批评意见和建议。
    一、2015年财政决算情况
    2015年在区党工委的正确领导下,在区人大、政协的监督支持下,财政部门深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以“稳增长、调结构、惠民生、促改革”为主线,克服经济下行、财政收支矛盾凸显等不利因素,着力服务经济发展,通过狠抓增收节支,优化支出结构,强化财政监督,增强保障能力等,圆满完成任务,实现财政收支平衡,推进了社会和谐稳定发展。
   (一)全区财政决算情况
    全区经人大2015年初批准的一般公共预算收入预算7.9513亿元,实际完成8.0561亿元,为预算的101.32%,同比增收0.9567亿元,增长13.48%,其中:税收收入完成6.855亿元,同比增长12.24%,税收收入占一般公共预算收入的比重为85.09%,同比下降0.93个百分点。一般公共预算收入加上级补助收入3.7946亿元,调入资金0.2402亿元,上年结余0.4243亿元,债券转贷收入1.44亿元,减去上解上级支出0.5592亿元,全区可支配财力13.396亿元。
经人代会批准的2015年全区一般公共预算支出预算8.4453亿元,预算执行中,加上级新增转移支付补助、动用上年结余结转,调整后支出预算11.8452亿元。实际完成11.8452亿元,为调整预算的100%,同比增加3.0385亿元,增长34.50%。收支相抵2015年全区年终无结余。
    2015年全区财政部门积极争取上级各项补助资金,支出规模在逐步扩大的同时,支出结构进一步优化,重点项目和民生工程等重点支出保障能力不断加强。重点支出具体情况如下:
    教育支出0.8393亿元,同比增长5.06%;科学技术支出0.909亿元,同比增长58.45%;社会保障和就业支出0.3764亿元,同比增长24.47%;医疗卫生支出0.2593亿元,同比增长10.25%;节能环保支出0.0316亿元,同比下降3.07%;城乡社区事务支出5.0827亿元,同比增长54.01%,资源勘探信息等支出0.6331亿元,同比增长64.27%。
    2015年全区政府性基金收入完成1.55亿元,为预算的140.91%,同比增长71.99%,其中:城市基础配套费收入完成1.55亿元;全区政府性基金支出完成7.4112亿元,为调整预算数的99.99%,同比增长76.95%,其中:土地类基金支出完成5.7881亿元。
    上述决算数字与年初向人代会报告的预算执行数相比略有变化,主要是决算期间由于资金在途、上下级结算补助变动等原因,导致部分数字有所增减。主要的变化为:上级补助收入增加0.0578亿元,上解上级支出增加0.0628亿元,增设预算周转金0.01亿元,安排预算稳定调节基金0.1008亿元。
    (二)区本级财政决算情况
    经人代会批准的2015年区本级一般公共预算收入预算为5.8172亿元,实际完成5.7979亿元,为预算的99.67%,同比增加0.604亿元,增长11.63%,其中:税收收入完成4.5968亿元,同比增长9.40%,税收收入占一般公共预算收入的比重为79.28%,同比下降1.61个百分点。一般公共预算收入加上级补助收入3.6215亿元,调入资金0.2402亿元,债券转贷收入1.44亿元,下级上解收入0.3911亿元,上年结余0.2374亿元,减去上解上级支出0.5824亿元,补助下级支出0.1497亿元,区本级可支配财力10.996亿元。
    经人代会批准的2015年区本级一般公共预算支出预算为6.2648亿元,预算执行中,加上级新增转移支付补助、动用上年结余结转等,调整后区本级支出预算9.4452亿元,实际完成9.4452亿元,为调整预算的100%,同比增加2.256亿元,增长31.38%。收支相抵2015年区本级年终无结余。
    2015年区本级重点支出项目具体情况如下:教育支出0.8393亿元,同比增长5.06%;科学技术支出0.909亿元,同比增长58.45%;社会保障和就业支出0.3376亿元,同比增长22.67%;医疗卫生支出0.215亿元,同比增长10.71%;城乡社区事务支出3.3239亿元,同比增长38.87%。
    2015年区本级政府性基金收入完成1.55亿元,为预算的140.91%,同比增长71.99%,其中:城市基础配套费收入完成1.55亿元。区本级政府性基金支出完成4.9561亿元,为调整预算数的99.98%,同比增长28.44%,其中:土地类基金支出完成3.7473亿元。
    上述决算数字与年初向人代会报告的预算执行数相比略有变化,主要是决算期间,由于资金在途、上下级结算补助变动等原因,导致部分数字有所增减。主要的变化为:上级补助收入增加0.0578亿元,上解上级支出增加0.0628亿元,增设预算周转金0.01亿元,安排预算稳定调节基金0.1008亿元。
对区本级2015年财政预算执行和其他财政收支情况,区审计局进行了审计,针对审计中发现的问题和提出的意见建议,我们也进行了认真的研究,并采取有效措施加以整改。
    2015年区财政严格按照新《预算法》的要求,认真落实人大批准的决议,着力抓好收入征管,努力做到应收尽收;严格支出管理,不断完善和认真落实项目绩效评价制度,切实提高了财政资金使用效益;在总体预算执行上,按照收支平衡的原则,保证了收支预算目标有序推进,保障了区域经济社会发展的需求。
    虽然2015年财政工作取得了一定成绩,但是在财政运行和管理工作中仍存在一些不容忽视的问题,主要是:财政收入增长放缓与刚性支出增加的矛盾依然比较突出,收支平衡压力加大;财政政策和财政资金的示范、引导效应有待放大,财政资金统筹使用力度需进一步加强;部分单位项目支出执行较慢,预算执行的均衡性、时效性有待提高;资产管理、绩效评价和信息公开的力度和深度有待提升。对此,我们将在今后的工作中,努力采取有效措施,认真研究加以解决。恳请各位代表、委员一如既往地给予关心、指导和支持。
二、2016年1-8月份预算执行情况
    (一)1-8月份预算执行情况
    1.一般公共预算执行情况
    经人大批准的2016年全区一般公共预算收入预算8.6864亿元,1-8月份累计完成5.564亿元,为预算的64.05%,同比增长11.57%,其中:税收收入完成4.0685亿元,同比增长5.46%,税收收入占一般公共预算收入的比重为77.11%,同比下降4.47个百分点。(1-6月份全区一般公共预算收入完成4.5883亿元,为预算的52.82%,同比增长10.68%,其中:税收收入完成3.3807亿元,同比增长2.2%,税收收入占一般公共预算收入的比重为73.7%,同比下降6.26个百分点。)
    经人大批准的全区一般公共预算支出预算9.3338亿元,预算执行中,加上上级追加、动用上年结余结转等,截止8月底调整预算数10.4021亿元 ,实际支出6.7939亿元,为调整预算数的65.31%。
    经人大批准的区本级一般公共预算收入预算为6.1572亿元,1-8月份累计完成4.023亿元,为预算的65.34%,同比增长5.16%;其中,税收收入完成2.7495亿元,同比下降5.42%,税收收入占一般公共预算收入的比重为68.34%,同比下降7.6个百分点。区本级一般公共预算支出预算为7.1908亿元,预算执行中,加上级追加、动用上年结余结转等,截止8月底调整预算数8.2491亿元,实际完成支出5.5605亿元,为预算的67.41%,同比增长1.70%。
    2.政府性基金预算执行情况
    1-8月份全区地方政府性基金收入累计完成0.15亿元,同比减少1亿元,下降86.96%;主要是城市配套费收入减少1亿元。全区地方政府性基金支出累计完成3.1294亿元,同比减少0.9042亿元,下降29.11%,主要是土地类基金支出减少0.8928亿元。区本级地方政府性基金支出完成3.123亿元,同比减少0.8928亿元,下降5.95%,主要是土地类基金支出减少0.8814亿元。
    (二)1-8月份财政预算执行的主要特点
     1-8月财政部门认真落实人代会有关决议,坚持依法理财,加大征收力度,确保重点支出,主要特点为:
    1、财政收入稳步增长。一是坚持以财税分析协调会为载体,定期对收入完成情况进行通报,做到常沟通、常协调,形成财税征管合力,确保各项征管措施落实到位。二是加强税收征管,着力在抓重点行业、重点税源、零散税收、收入死角上下功夫,抓住大税源不放,小税源不漏。三是加强非税收入管理,加强对行政性收费收入、国有资产收益等项目的征管力度,积极支持和协调相关部门做好执收执罚,防止越权减免税费、做到应收尽收。四是加大盘活财政存量资金力度,着重对存量资金实行常态化、制度化管理,加快推进财政资金统筹使用,坚决改变资金使用“碎片化”,进一步提高财政资金使用效益。印发《洛阳高新区财政局关于完善区属单位原有账户存量资金盘活政策的通知》,收回预算单位原有账户存量资金1247万元、专户资金3113万元。
    2、预算支出明显优化。一是优先发展教育事业,保证教师政策性待遇按时发放,落实两免一补资金等0.0374亿元,安排0.0245亿元提高办学条件、支持教育基础设施建设。二是持续加大三农投入,落实精准扶贫0.0114亿元、林业生态建设等0.099亿元、农业综合改革资金0.0244亿元、农村环境整治资金0.0838亿元。三是落实社保提标政策,发放城乡低保、五保资金0.0183亿元,新农合及城镇居民医保资金0.1182亿元,被征地农民养老金0.0241亿元。四是加大公共安全投入,安排公共安全资金0.2337亿元。五是积极支持重点项目建设,支持企业发展资金0.8874亿元,农村公路建设资金0.043亿元,基础设施建设资金2.1297亿元。
    3、财政改革不断深化。一是细化预算编制,提高年初预算到位率,强化预算管理,严格控制预算追加,增强预算约束力和支出透明度,全面提升预算管理水平。二是扩大绩效管理范围,所有项目支出要有绩效目标,开展预算单位2015年度完工项目绩效自评工作。三是提高公务卡用卡效率,我区累计申请办理公务卡482张,累计公务卡消费106万元。四是规范预决算信息公开,在政府门户网站设置专栏,进行预决算信息公开,提高预算透明度。五是稳妥推进公车改革。取消党政机关、事业单位一般公务用车,严核执法执勤用车,规范处置取消车辆,严肃车改纪律,保障公务出行,降低行政运行成本。
    4、财政管理更加规范。一是加强专项资金监管,开展2016年度会计信息质量检查、区预决算公开情况等各类专项检查,尤其是对区建设指挥部财政资金、债权债务情况、国开行贷款使用情况进行摸底清查,并提出了建议及措施,制定了《高新区建设指挥部财政资金管理办法》,进一步加强和规范建设指挥部财政资金和财务的管理。二是加强政府采购管理,启用政府采购电子化录入系统,提升我区政府采购工作的信息化水平,1-8月政府采购预算资金    5.5997亿元,实际采购资金5.3149亿元,节约资金0.1185亿元。三是严格财政投资评审,审结项目37个,审核资金总额0.7592亿元,核减金额0.0307亿元,核减率4.05%。四是加强国有资产管理,开展行政事业单位资产清查工作,完善国有资产基础数据库,实现国有资产动态管理,促进资产合理配置,提高资产使用效益。五是制定《洛阳高新区政府性债务管理暂行办法》、拟定《洛阳高新区棚户区改造融资项目资金管理暂行办法》进一步加强我区政府性债务管理,完成债券置换3.913亿元,有效缓解了我区的偿债压力。
    三、财政经济形势分析及下一步工作措施
   (一)财政经济形势分析
     1、财政收入形势严峻。一是受国内外经济环境不景气、工业增长放缓,房地产市场持续低迷、新增税源动力不足等多方面原因,我区财政收入下行压力较大。二是结构性减税优惠政策的实施,特别是全面推开营改增改革,将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围等结构性减税的进一步加强,财政收入压力进一步加大。主要表现为结构性减税优惠政策的实施,使部分税收让利给企业和个人,造成税收收入的减少,经预计约为0.911亿元。按照《全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过度方案》的精神,根据2015年我区的相关数据,经测算如按照方案我区财政收入减收0.3004亿元。预计营改增对我区财政收入的影响为1.2114亿元。
    2、财政收入质量不高。1-8月份全区非税收入完成1.2735亿元,占一般公共预算收入的22.89%。按地方经济发展一般规律要求,非税收入占一般公共预算收入比例不能超过20%,收入结构的不合理,直接影响了收入质量的提高。从部门收入完成情况看,国税部门滞后时间进度16.98个百分点,地税部门滞后时间进度7个百分点,财政部门超过时间进度45.1个百分点。从均衡入库看,1-8月财政收入起伏较大,最高月份6月份达到1.2851亿元,而最低月份2月份仅0.5267亿元,全年收入呈现波浪状态发展,对收入组织和调度带来一定影响。
    3、财政收支平衡压力大。一是收入增长缓慢,还要消化同期一次性因素税收收入的影响,增收压力较大;二是支出规模不断扩大,保工资、保民生、保稳定支出刚性支出,各项重点项目工程推动资金等,支出压力较大。在收支的双重压力下,财政收支平衡的压力就更加突出。
   (二)下一步工作措施
    1、强化财政征收管理,确保完成收支任务
    一是抓税源管理的落实。密切关注当前经济形势,加强财政收入形势分析,特别是强化对重点行业、重点企业、重点税种的税收收入分析,全面做好主要税种的监测,做到早着手、早判断、早分析、早应对。二是抓目标责任的落实。全面落实财税目标责任制,及时掌握目标完成进度,落实跟踪服务。三是抓扶持政策的落实。积极落实各项扶持政策,减轻企业负担,助力企业发展。四是抓综合治税的落实。强化部门协作,加强综合治税管理,进一步健全完善综合治税联席会议制度和信息共享机制,针对突出问题加强会商研究,提升综合治税效能。
    2、加大财政投入力度,优化财政支出结构
一是全力保障改革支出。积极落实好各项财政改革资金,确保公务员补贴、公务用车制度改革工作顺利推进。二是继续加大民生、扶贫支出。继续加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等重点支出。重点保障扶贫资金落实,按照精准的原则及时拨付,切实解决贫困群众的生产生活问题。三是积极保障扶持企业发展支出。充分利用和发挥财政政策性资金作用,有针对性地加快和扶持重点税源企业发展。四是继续做好重点项目支出。围绕项目建设,对照目标、梳理进度、压实责任,持续扩大有效投入。
    3、全面深化财政改革,提升财政管理水平
一是重点关注财税体制改革方面的政策,密切跟踪全面推开“营改增”试点运行情况,深入分析增值税收入划分过渡方案,加强与上级财政的沟通协调,尽最大努力争取和维护我区利益。二是提前谋划,不断改进预算编制,完善综合预算管理,尽早布置2017年预算编制,为做好实行中期财政规划管理打好基础。三是强化对预算执行过程的监督与控制,全面完善支出绩效评价制度,积极探索绩效评价结果在部门预算编制方面的运用。加强财政结余结转资金管理,最大限度激活存量资金潜力,实现财政量资金的效益最大化。四是扎实推进预(决)算信息公开工作,确保区级部门决算及“三公”经费决算信息及时规范公开。五是严格“三公”经费管理,进一步完善差旅费等管理办法。六是强化债务资金管理和使用,认真落实债务偿还,有效防范和化解债务风险,创新融资模式,积极稳妥开展政府和社会资本合作(PPP)模式。七是完善财政监管,建立健全财政监督长效机制,加大政府投资评审力度,严格政府采购和国有资产管理等工作,进一步提高依法行政、依法理财水平。
    4、加强队伍自身建设,提高干群综合素质
加强理论业务学习。以开展“全市财政系统能力素质提升年”活动为契机,提升财政干部综合素质和履职能力。加强党风廉政建设。认真落实“两个责任”示范点建设工作,扎实推进以完善惩治和预防体系为重点的反腐倡廉制度建设,确保财政资金和财政干部“两个安全”;通过开展“侵害群众利益的不正之风和腐败问题”专项整治,解决群众反映强烈的涉及财政部门的重点难题,规范财政涉农资金管理,健全完善财政管理制度机制。深入推进“两学一做”学习教育活动,全面提升党员政治素养。 
    各位代表、委员我们将在区党工委、管委会的正确领导下,在区人大、政协的监督支持下,解放思想,主动作为,迎难而上,改革创新,助力高新区经济发展稳步前行,公共服务水平更上新台阶,为高新区持续健康发展谱写新篇章。

                                            2016年9月14日

       
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